財務出納崗位職責

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納崗位職責1

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的xx。

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5、負責財務印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。

　　8、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10、配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務出納崗位職責2

　　1、負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)。

　　2、負責銀行結算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　3、負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4、負責憑證的.整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納崗位職責3

　　1、負責日�，F(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現(xiàn)金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

　　6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的'發(fā)放。

財務出納崗位職責4

　　崗位職責

　　1、參與推進項目融資服務,研究企業(yè)模式與數(shù)據(jù),負責搭建業(yè)務模型和財務模型等；

　　2、協(xié)助完成融資服務過程中財務盡職調查相關工作；

　　3、解決融資服務過程中的其他財務相關事宜；

　　4、對特定行業(yè)及公司進行系統(tǒng)性研究和歸納。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,理工專業(yè)優(yōu)先；

　　2、投行、四大、咨詢、券商工作背景優(yōu)先；

　　3、極強的`學習能力、研究分析能力,嚴謹?shù)倪壿嬎季S能力和良好的溝通能力；

　　4、對TMT和一級市場有濃厚的興趣。

財務出納崗位職責5

　　1、 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;

　　2、 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　3、 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

　　4、 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5、 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6、 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7、 按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;

財務出納崗位職責6

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納崗位職責7

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納崗位職責8

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的`管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

財務出納崗位職責9

　　1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結;

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

財務出納崗位職責10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務;

　　5、發(fā)票的`購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務出納崗位職責11

　　嚴格執(zhí)行公司的財務制度，確保工作的規(guī)范化;

　　準確掌握稅務政策，配合上級完成各類稅務政策的執(zhí)行和落地;

　　負責當?shù)氐亩悇丈陥蠊ぷ�，并與當?shù)囟悇詹块T和有關政府部門保持良好的協(xié)調;

　　配合財務經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調，完善財務管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的.其他工作

　　財務系統(tǒng)的操作、使用和日常維護;

財務出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結算等業(yè)務;

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的.其它財務工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納崗位職責13

　　1、熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結算并進行資金明細表的'登記;

　　2、負責與銀行、稅務等單位的對外聯(lián)絡;

　　3、負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;

　　4、熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關業(yè)務;

　　5、完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納崗位職責14

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核;

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納崗位職責15

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續(xù)、資料的`管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納崗位職責16

　　1、負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2、熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;

　　3、協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

　　5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6、公司每月團建活動安排等;

　　7、完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責17

　　1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的.審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

財務出納崗位職責18

　　職責

　　1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全;

　　2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

　　3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項;

　　4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5.完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務等相關專業(yè)，有2年及以上相關行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

　　2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的.溝通能力;

　　4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務分析能力。

財務出納崗位職責19

　　1、熟悉賬務處理、稅務等工作;

　　2，登記每天銀行日記賬

　　3、稅務預繳，購買發(fā)票、資格認定、納稅申報;

　　4、負責成本結轉，費用審核;

　　5、編制記賬憑證，記賬、結帳、出報表;

　　6、申報統(tǒng)計報表;

　　7、財務檔案的整理和裝訂;

　　8，完成部門領導交給的其他任務

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