公司財務(wù)部門工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的公司財務(wù)部門工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財務(wù)部門工作計劃1
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)部門工作計劃2
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
公司財務(wù)部門工作計劃3
20xx年已經(jīng)過去，為了做好20xx年公司的財務(wù)工作，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。現(xiàn)特擬訂公司20xx年財務(wù)人員工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人建議措施
要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。
公司財務(wù)部門工作計劃4
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加 強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特擬定20xx年財務(wù)工作計劃。
一、指導(dǎo)思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務(wù)
1、 認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務(wù)工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。
3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二00六 年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。
4、 深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、 加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。
6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到�？顚Ｓ茫粩D占挪用。
7、 加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認真學習《會計法》和財務(wù)電算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。
、 加強對各種費用開支的核算，按機關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、 積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、 加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。
2、 財務(wù)人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、 充實完善的財務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、 財務(wù)人員必須認真學習財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認真執(zhí)行。
5、 搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標升級。
6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、 加強黨風廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
�。ㄒ唬⑹芯重攧�(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。
（二）、對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、 在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
公司財務(wù)部門工作計劃5
一、當前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題
當前公司財務(wù)分為兩大部門，核算部和財務(wù)部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等，負責核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況；財務(wù)部負責核算公司的稅務(wù)報表并使其滿足GSP對財務(wù)的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門，很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰，責權(quán)不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜，工作職責則更像業(yè)務(wù)員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財務(wù)的作用且做著許多與財務(wù)相重復(fù)的工作。
當前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監(jiān)管。營銷和財務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現(xiàn)今核算已做為一個財務(wù)分支部門，更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持，作為財務(wù)的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。
二、完善財務(wù)核算工作的建議
1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，避免重復(fù)勞動
�、偎械幕乜睿妳R、現(xiàn)金）工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認領(lǐng)，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺，同時開具收款收據(jù)遞交核算部，核算部根據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳，既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作，又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳；
②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認信息），由財務(wù)部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺，并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風險，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。
③鑒于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務(wù)，由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，避免發(fā)票遺失責任的推諉，同時財務(wù)可以根據(jù)每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務(wù)進項不足的情況，同時財務(wù)掌握著客戶最及時準確的收款信息，也可以根據(jù)回款情況控制開票。
�、軐怂悴块T員工重新按地區(qū)劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用（比如在審核相關(guān)單據(jù)時，若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題），另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的'核算工作；對于業(yè)務(wù)員來說，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù)，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制）；對于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。
�、輼I(yè)務(wù)員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價，計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差，核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權(quán)限
確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺；銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水，按權(quán)責發(fā)生制原則核算出當期相應(yīng)返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺；
采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當期已銷商品的采購成本；
費用核算平臺用于營銷費用的核算，現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺；
最后，由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表，次月2號之前編制出當月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作；
營銷部根據(jù)核算部下達的回款任務(wù)負責催收及發(fā)貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執(zhí)行力度
現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關(guān)控制點也無相關(guān)控制程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮，財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業(yè)務(wù)對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案。
公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開放平臺數(shù)據(jù)的查閱，然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財務(wù)審核流于形式。
三、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃
為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排，為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強核算管理，完善各項財務(wù)管理制度，做到工作長計劃、短安排，使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。
1、采購會計負責公司的采購核算和管控
核算內(nèi)容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協(xié)調(diào)計劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào)；
管控內(nèi)容：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動，并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析，監(jiān)控采購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控
核算內(nèi)容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管，結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內(nèi)容：對當期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據(jù)，對各項費用進行投入產(chǎn)出分析，為費用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。
3、費用會計負責公司管理費用核算和管控
核算內(nèi)容：當期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關(guān)費用，核算當期的所得稅費用。
管控內(nèi)容：對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行對比分析，監(jiān)控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金核算和管控
核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算；投資及融資成本的核算。
公司財務(wù)部門工作計劃6
“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責任人，我負有不可推卸的責。
20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上，使財務(wù)工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
�。�1）、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織；
（2）、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理；
�。�3）、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用；
（4）、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；
�。�5）、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；
�。�6）、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動；
（7）、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價；
�。�8）、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學習，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。
思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。
公司財務(wù)部門工作計劃7
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
xxxx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xxxx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
公司財務(wù)部門工作計劃8
一、xx年工作總結(jié)
xx年在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)科緊緊圍繞商務(wù)中心工作，強化服務(wù)意識，努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。
1、完成了xx年度財務(wù)決算編制和xx年度預(yù)算編制上報工作。去年底，財務(wù)科接受了xx年度財務(wù)決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務(wù)工作，今年1月份順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編制工作，為xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好的基礎(chǔ)。
2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務(wù)科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經(jīng)費的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。
3、協(xié)助分管局領(lǐng)導(dǎo)積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領(lǐng)導(dǎo)劉組長親自多次找市領(lǐng)導(dǎo)、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié)，本應(yīng)按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領(lǐng)導(dǎo)卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務(wù)科在此項工作中，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，認真負責地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。
4、與外貿(mào)科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。
5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產(chǎn)公司，在保證資金的安全性上，在調(diào)集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監(jiān)管。
6、與人事科共同完成了對后勤服務(wù)中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。
7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會計人員從業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。
8、打造財務(wù)監(jiān)督和服務(wù)并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務(wù)工作會等會議經(jīng)費的預(yù)算、報批、結(jié)算和相關(guān)會務(wù)工作。為了做好兩次大會的會務(wù)工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在分管領(lǐng)導(dǎo)劉組長的帶領(lǐng)下，多次去長沙聯(lián)系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務(wù)質(zhì)量、配套設(shè)施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節(jié)約經(jīng)費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議成本，真正做到了既經(jīng)濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務(wù)。
9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。
10、進一步加大了對公務(wù)卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務(wù)卡報賬制度。
11、加強了財務(wù)知識的學習，提高了業(yè)務(wù)水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產(chǎn)生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎(chǔ)。
12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務(wù)核算和基建財務(wù)管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設(shè)了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯(lián)廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現(xiàn)，增加了機關(guān)收入。
13、在相關(guān)科室的配合下，完成了資產(chǎn)清查工作，上報了自查工作總結(jié)報告，對自查結(jié)果進行了公示，對固定資產(chǎn)賬務(wù)處理向市財政提交了報批報告。
14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看，我科為局機關(guān)科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。
二、明年的工作思路
1、做好xx年部門決算編制工作。
2、進一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。
3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到的經(jīng)濟實惠。
5、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。
6、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;
三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
四、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,
是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
五、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
公司財務(wù)部門工作計劃9
作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務(wù)部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn)，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務(wù)部門的重要性。
我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
在20xx年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
在金融危機的影響下，很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期！
公司財務(wù)部門工作計劃10
一、加強財務(wù)知識學習
在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
三、工作措施
使公司財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)部門工作計劃11
一、參加財務(wù)人員
繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)部門工作計劃12
1、做好20xx年部門決算編制工作。
2、進一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。
3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務(wù)科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。
5、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實惠。
6、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。
7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司財務(wù)部門工作計劃13
xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了xxxx年度的財務(wù)部門的工作計劃。
一、 xx年度工作簡要回顧
總體來說xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高；
3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；
4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；
5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；
6、 財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；
7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析
1） 優(yōu)勢：
A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；
C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；
D、xxxx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2）劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實；
C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù)；
D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展；
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；
3）機遇：
A、xxxx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)；
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力；
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4）威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；
B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、xxxx年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃
1）財務(wù)目標：
經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上；
財務(wù)部目標：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風險管控體系，提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。
倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2）xxxx年度財務(wù)部組織架構(gòu)
3）xxxx年度工作規(guī)劃
xxxx年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎(chǔ)、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：
限制下游額度申請，爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。
4）xxxx年度財務(wù)部費用預(yù)算
1、根據(jù)xxxx年銷售目標及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；
2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。
財務(wù)部
公司財務(wù)部門工作計劃14
回顧過去，展望未來，xxx房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識:
嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度:
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正�；乜睿凑展矩攧�(wù)部制定的傭金結(jié)精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員：
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：
至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)精精配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
公司財務(wù)部門工作計劃15
為了適應(yīng)公司遠期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。財務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀；財務(wù)目標；財務(wù)措施；實施步驟。
現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告。
措施：包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。
步驟：財務(wù)目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。利用財務(wù)軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務(wù)軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。
近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
1、目前財務(wù)的初步建設(shè)，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設(shè)置、職責的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負其責。
2、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理。
3、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。
4、初步建帳的方法有二種，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。會計電算化即xx財務(wù)軟件或xx財務(wù)軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節(jié)約了大部分時間。
第二步：中期的目標是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運行，預(yù)計20xx年6月完成；遠期目標是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。遠期目標的標志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預(yù)計20xx年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務(wù)規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：
1、中遠期財務(wù)部門建設(shè)。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責、業(yè)務(wù)流程。
2、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)（待制訂）。
3、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。
4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。
5、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個月，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標的實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。
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