投融資平臺調(diào)研報告

　　一、投融資概況

　　（一）投融資體制狀況

　　包括投資與建設(shè)主體，平臺管理方式，投資平臺職責分工等。

　�。ǘ�）資金來源渠道狀況

　　包括財政資金的注入方式、規(guī)模和可以提高平臺貸款承載能力、增加資本金和現(xiàn)金流的項目、資產(chǎn)、資金等具體情況。

　　二、投融資平臺建設(shè)與運作狀況

　�。ㄒ唬┢脚_建設(shè)情況

　�。ǘ�）平臺運作情況

　　1、融資模式

　�、巽y行貸款

　　包括引導(dǎo)銀行貸款的政策、措施

　�、谄髽I(yè)融資

　　組建的投資公司詳細情況，包括：

　　公司概述（成立的背景、定位、職能、發(fā)展方向等）

　　公司治理結(jié)構(gòu)：組織形式、人員結(jié)構(gòu)等

　　融資渠道（融資方式、規(guī)模等）

　　③項目融資

　　包括BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓）、BOO（建設(shè)-經(jīng)營-擁有）、BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）、BOOT（建設(shè)-經(jīng)營-擁有-轉(zhuǎn)讓）、BLT（建設(shè)-租賃-轉(zhuǎn)讓）、BTO（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營）、TOT（移交-經(jīng)營-移交）、PPP（公共部門與私人企業(yè)合作）等模式。

　�、苋谫Y模式創(chuàng)新

　　包括利用保險、信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)權(quán)交易、融資租賃、設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、引進戰(zhàn)略投資等方式。

　　2、融資能力狀況

　　從融資任務(wù)完成情況客觀評估融資能力；結(jié)合"十二五"發(fā)展規(guī)劃，綜合對比資金需求、融資任務(wù)，分析評估未來融資能力與融資任務(wù)的'匹配情況。

　　三、債務(wù)情況

　�。ㄒ唬﹤鶆�(wù)現(xiàn)狀

　　主要包括債務(wù)主體、主要還款來源與規(guī)模、還貸方式、債務(wù)按期償還情況。

　�。ǘ�）債務(wù)成因分析

　　從政府財力、投資需求以及債務(wù)管理等方面綜合分析形成原因。

　　（三）債務(wù)風(fēng)險評估

　　針對目前的債務(wù)規(guī)模和債務(wù)償還方式、償債來源及規(guī)模情況，分析當前還款能力和債務(wù)風(fēng)險水平。

　　四、平臺管理政策的影響和應(yīng)對措施

　　五、做法與面臨困難

　　（一）投融資平臺建設(shè)和債務(wù)管理過程中的經(jīng)驗做法

　　包括財政土地等資本金注入、政策扶持、金融機構(gòu)合作等；

　�。ǘ�）在當前宏觀形勢和政策環(huán)境下，政府、部門及融資平臺在融資、債務(wù)處置等方面面臨的困難。

　　六、對投融資平臺建設(shè)的對策建議

　　1、資本金注入方面

　　2、政策需求方面

　　3、融資渠道方面

　　4、銀行信貸方面

　　5、制度建設(shè)方面

　　6、債務(wù)監(jiān)管方面

　　7、規(guī)范運行方面等。

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