最新公司財務預算報告范文

　　在經濟飛速發(fā)展的今天，報告有著舉足輕重的地位，報告包含標題、正文、結尾等。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編整理的最新公司財務預算報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、財務預算執(zhí)行情況

　　20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、生產部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴格按照有關會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結果。

　　1.20xx年企業(yè)收支總體情況

　　20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元，完成預算的111.5%;房產稅82444萬元，完成預算的102.2%。 20xx年主營業(yè)務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的123.7%;

　　以上相抵，實現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：

　　營業(yè)費用支出136萬元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元，完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元，完成預算的127.21%。

　　以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。

　　2.XX年財務收支特點

　　⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。

　�、迫斯さ某杀靖吲c銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。

　　3.20xx年管理工作

　�、排�力增收節(jié)支，確保財務收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時監(jiān)控財務收入動態(tài);嚴格按照有關法律法規(guī)，認真落實預算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節(jié)約財務資金。

　　⑵生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調，溝通不夠，導致采購、生產出現(xiàn)不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。

　　20xx年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。

　　二、存在的問題和建議

　　1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

　　2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

　　3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)

xxx公司財務部

　　xx年xx月xx日