公司小金庫自查報告

　　在不斷進(jìn)步的時代，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編為大家收集的公司小金庫自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司小金庫自查報告1

　　雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于20xx年，經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn)，脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產(chǎn)，沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益，20xx年，經(jīng)請示市政府批準(zhǔn)，財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費(fèi)，讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達(dá)到各企業(yè)。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護(hù)國家財物，保障職工利益，維護(hù)社會穩(wěn)定，不斷加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟(jì)行為�，F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

　　(一)、會計機(jī)構(gòu)：

　　各企業(yè)財務(wù)會計機(jī)構(gòu)完善，會計、出納分工明確，職責(zé)分明。

　　(二)、會計制度：

　　各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范，財務(wù)管理得力，各項財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)、經(jīng)濟(jì)活動：

　　各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領(lǐng)取財政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權(quán)，銀行帳戶也已凍結(jié)，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標(biāo)的，各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進(jìn)行，通過上報國資委批準(zhǔn)，社會中介機(jī)構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

　　(四)、財務(wù)狀況：

　　各企業(yè)只設(shè)一會計帳套，帳薄設(shè)置完整，收支核算據(jù)實，費(fèi)用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，職務(wù)消費(fèi)，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。

公司小金庫自查報告2

　　為認(rèn)真貫徹落實通知精神，公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動員會議要求，結(jié)合我公司實際情況，認(rèn)真進(jìn)行 “小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極動員部署

　　自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本公司實際工作機(jī)制，認(rèn)真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財務(wù)處），加強(qiáng)分工協(xié)作，落實工作責(zé)任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識，鼓勵群眾監(jiān)督舉報。

　　二、認(rèn)真開展自查自糾工作

　　按照專項治理方案要求，我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查，我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。

　　三、提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理

　　通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性，進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的'及時盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時，嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動，對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。

公司小金庫自查報告3

　　按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”治理工作的通知》（甘財監(jiān)﹝20xx）22號）文件精神，認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

　　一、高度重視，提高認(rèn)識

　　我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

　　1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

　　3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

　　4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

　　5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

　　6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

　　7、財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，強(qiáng)化流程，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。

【公司小金庫自查報告】相關(guān)文章：

小金庫自查報告01-15

小金庫自查報告10-09

小金庫的自查報告02-24

2016小金庫自查報告01-15

學(xué)校小金庫自查報告10-02

單位小金庫自查報告06-18

企業(yè)清理小金庫自查報告02-12

學(xué)校清理小金庫自查報告01-26

小金庫專項治理自查報告02-24

關(guān)于開展小金庫自查報告10-25